北京市门头沟区采空棚户区改造建设威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站2017年度部门决算公开说明

来源:北京市门头沟区采空棚户区改造建设威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站 时间:2018-08-03
    第一部分 2017年度部门决算报表的情况说明
    一、部门基本情况
    (一)部门职责
    1.我单位成立于2008年10月,主要职能是加快推进我区采空棚户区的改造,促进城市协调发展。负责规划策划威尼斯人网址的组织编制与协调报批;完成各种手续报批;负责工程资金筹措和管理;负责对工程建设质量、进度进行监督;负责工程预决算及合同管理等。
    2.我威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站为区属全额拨款事业单位,事业编制37名。
    3.截止2017年底,在职人员30人,与上年同期相比减少3人,主要原因为人员调出。
    (二)部门决算单位构成
    北京市门头沟区采空棚户区改造建设威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站,上述1家单位,全部纳入2017年度编报范围。
    二、2017年收入支出决算总体情况
    2017年度收入总计1009189.78万元,其中:本年收入565702.63万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余443487.15万元。在本年收入中,财政拨款收入540410.73万元,占收入合计的95.5%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入25291.90万元,占收入合计的4.5%。
    2017年度本年支出合计415114.48万元,其中:基本支出685.67万元,占支出合计的0.2%;项目支出414428.81万元,占支出合计的99.8%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
    2017年结余分配0万元,年末结转和结余594075.30万元。
    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出36485.07万元,主要用于以下方面(按大类):
    城乡社区支出685.67万元,占本年财政拨款支出1.88%;
    住房保障支出35799.40万元,占本年财政拨款支出98.12%;
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.“城乡社区支出”(类)2017年度决算685.67万元,比2017年年初预算644.68万元增加40.99万元,增长6.36%。其中:
    “城乡社区管理事务支出”(款,下同)2017年度决算685.67万元,比2017年年初预算644.67万元增加41万元,增长6.4%。主要原因:本年度基本工资和津贴补贴高于上年,且本年度电费支出大大高出上年支出金额。
    2.“住房保障支出”(类)2017年度决算35799.40万元,比2017年年初预算增加35799.40万元,增长100%。其中:
    “保障性安居工程支出”(款)2017年度决算35799.40万元,比2017年年初预算增加35799.40万元,增长100%。主要原因:2017年度住房保障支出安排棚改安置房建设所致。
    3.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。
    门头沟区采空棚户区位于门头沟区城市核心区,本次改造的采空棚户区占地面积约7平方公里,区域内城、矿、村相互交织,有12个行政村和15个社区居委会,涉及4个镇、街,共计3.1万户8.5万人。工程完成后,将改善门头沟区三分之一人口的住房问题。改造任务自2009年开始,计划建设安置房300万平米,腾退改造土地约452公顷。项目主要由安置房建设和腾退土地开发两部分组成,我威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站作为项目建设主体,主要负责安置房建设,腾退土地开发由区土储威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站具体实施。采空棚户区改造定向安置房项目计划建设面积为300万平米,由15个立项项目组成,目前已有6个项目基本完工并实现入住,另有9个项目房建已基本完工,其中城子村委会、小园8号地、小园3A、小园4、5号地、曹各庄A、曹各庄北7个安置房项目2018年内陆续交付入住,城子C、城子D2个项目2019年底前完工并实现入住。
    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度政府性基金预算财政拨款支出377449.81万元,主要用于以下方面(按大类):
    城乡社区支出377449.81万元,占本年财政拨款支出100%;
    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
    1.“城乡社区支出”(类,下同)2017年度决算377449.81万元,比2017年年初预算156833.41万元增加220616.40万元,增长140.7%。其中:
    “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2017年度决算377449.81万元,比2017年年初预算156833.41万元增加220616.40万元,增长140.7%。主要是由于本年增加政府债券未列入年初预算所致。 
    2.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事、民生项目进行简要说明 。
    门头沟区采空棚户区位于门头沟区城市核心区,本次改造的采空棚户区占地面积约7平方公里,区域内城、矿、村相互交织,有12个行政村和15个社区居委会,涉及4个镇、街,共计3.1万户8.5万人。工程完成后,将改善门头沟区三分之一人口的住房问题。改造任务自2009年开始,计划建设安置房300万平米,腾退改造土地约452公顷。项目主要由安置房建设和腾退土地开发两部分组成,我威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站作为项目建设主体,主要负责安置房建设,腾退土地开发由区土储威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站具体实施。采空棚户区改造定向安置房项目计划建设面积为300万平米,由15个立项项目组成,目前已有6个项目基本完工并实现入住,另有9个项目房建已基本完工,其中城子村委会、小园8号地、小园3A、小园4、5号地、曹各庄A、曹各庄北7个安置房项目2018年内陆续交付入住,城子C、城子D2个项目2019年底前完工并实现入住。
    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况
    (一)2017年本部门使用财政拨款安排基本支出685.67万元,年初预算644.68万元,增40.99万元,增长6.36%。其中:
    1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出582.67万元,年初预算567.53万元,增加15.14万元,主要增加原因:人员经费工资、社保调整;
    2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等50.37万元,年初预算40.01万元,增10.36万元,主要增加原因为本年度电费支出大大高出上年度支出;
    3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出52.64万元,年初预算37.13万元,增加15.51万元,主要增加原因为人员经费调整;
    4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元,年初预算0万元,增0万元。
    (二)2017年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,比2017年年初预算增加(减少)0万元,增长(减少)   0%。其中:
    1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出0万元,年初预算   0万元,增加(减少)0万元;
    2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等0万元,年初预算0万元,增加(减少)0万元;
    3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出0万元,年初预算0万元,增加(减少)0万元;
    4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元,年初预算0万元,增加(减少)0万元。
    第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明
    一、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况
    (一)“三公”经费的单位范围
    门头沟采空棚户区改造建设威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站部门“三公”经费预算支出单位包括所属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位、1家财政补助事业单位。
    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明
    2017年“三公”经费财政拨款决算数3.33万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算8.29万元,减少4.96万元。其中:
    1.因公出国(境)费用
    2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元,增加(减少)0万元。主要增(减)原因无 ;
    2017年因公出国(境)费用主要用于(需列示主要出国的会议、培训等事项)等方面,2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
    2.公务接待费
    2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0.18万元,减少0.18万元,主要减少原因为压缩三公经费;
    2017年公务接待费主要用于(主要接待事项)。公务接待0批次,公务接待0人次。
    3.公务用车购置及运行维护费
    2017年决算数3.33万元,比2017年年初预算数8.1万元,减少4.77万元,主要减少原因为压缩三公经费。其中:
    公务用车购置费2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元,增加(减少)0万元。主要原因:2017年购置(更新)   0辆,车均购置费0万元。
    公务用车运行维护费2017年决算数3.33万元,比2017年年初预算数8.1万元,减少4.77万元,主要减少原因为压缩三公经费。
    2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修1.8万元,公务用车保险1.07万元,公务用车其他支出0.45万元。
    2017年公务用车保有量3辆,车均运行维护费1.11万元。
    二、机关运行经费支出情况
    无此项支出
    三、政府采购支出情况
    2017年北京市门头沟区采空棚户区改造建设威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站政府采购支出总额4.57万元,其中:政府采购货物支出4.57万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
    四、国有资产占用情况
    固定资产年末数总额168.15万元,其中:房屋面积0平方米,0万元;汽车3辆,71.65万元;单价100万元以上的设备0台(套),0万元。
    五、国有资本经营预算拨款收支情况
    国有资本经营预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
    六、行政事业性收费重点项目信息(同预算公开口径)
    不涉及。
    七、专业名词解释
    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    3.“三公”经费:是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    5.政府性基金预算:
    政府性基金收入是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。
    本单位政府性基金预算主要用于门头沟区采空棚户区改造项目支出,包括门头沟区采空棚户区改造项目拆迁资金支出、征地补偿支出、安置房项目建设支出、归还融资本息支出等。
    第三部分 2017年度部门绩效评价情况
    一、部门整体支出绩效自评情况
    (一)部门绩效目标设置情况
    1、2017年重点工作
    2017年重点工作主要是加快棚改安置房建设和大力推进安置房手续办理,城子村委会地块、小园4、5号地块、小园8号地块和曹各庄北侧地块计划完成全部房建任务。老200万平方米定向安置房项目完成重新立项、建设用地规划许可证、设计威尼斯人网址审查意见、征地批复、建设用地批准书等主要手续。除此以外,还包括与房征威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站及腾退土地开发受托实施单位对接,为两单位开展工作提供及时充足的资金保障。
    2、2017年部门绩效目标及绩效指标设定情况
    2017年的主要绩效目标是大力推进棚改项目建设,改善广大棚户区居民的居住条件,加强腾退土地环境治理,创造宜居乐业的美好环境。
    (二)部门绩效实现情况
    1、部门产出目标完成情况
    2017年我们按照既定的目标开展棚改项目建设,全年基本完成了安置房建设任务,超额完成了年度固定资产投资任务,项目前期手续办理也取得了重大突破。
    2、部门效果目标实现情况
    城子村委会地块、小园4、5号地块、小园8号地块和曹各庄北侧地块,可提供安置房共计6449套。其中,城子村委会地块可提供安置房1256套,小园4、5号地块可提供安置房2427套,小园8号地块可提供安置房978套,曹各庄北侧地块可提供安置房1788套。目前,上述四个项目房建工程已基本完成,正在全力推进各项目红线范围内各项配套市政工程的建设工作。老二百万安置房项目前期手续办理已解决多项历史遗留问题,基本具备办理建设工程规划许可证的条件。新一百万安置房项目前期手续顺利推进,完成多个项目的征、供地手续。安置房项目的完工交付入住,将使棚改工作的建设目标得到落实,切实改善拆迁户的居住条件,达到拆迁户的安居乐业,维护社会稳定。使原棚户区范围内的环境面貌得到整体提升。这将对门头沟区环境综合治理、生态涵养区建设具有重大意义,对提高老百姓的福祉,促进社会进步和和谐发展具有深远影响。
    二、财政支出项目绩效评价情况
    (一) 评价对象概况
    不涉及
    (二) 评价结论
    不涉及